投资学

3 (p1): 第1章 导论
3 (p1-1): 投资学概述
10 (p1-2): 投资环境
18 (p2): 第2章 证券市场和投资监管
18 (p2-1): 投资主体和证券市场
24 (p2-2): 证券交易程序和方法
26 (p2-3): 投资监管
35 (p3): 第3章 投资的收益和收益率
35 (p3-1): 利率
39 (p3-2): 历史收益率的衡量
41 (p3-3): 历史平均收益率的衡量
44 (p3-4): 收益率的期望值
49 (p4): 第4章 风险及风险偏好
49 (p4-1): 风险及其类型
52 (p4-2): 风险的衡量
57 (p4-3): 风险偏好和效用理论
64 (p5): 第5章 风险与收益的关系
64 (p5-1): 要求收益率的决定
68 (p5-2): 风险和收益关系的变化
75 (p6): 第6章 投资组合分析和无风险借贷
75 (p6-1): 有效集定理
77 (p6-2): 有效前沿——最优风险资产组合
84 (p6-3): 有效集的凹面
88 (p6-4): 无风险借贷情形下的投资组合
102 (p7): 第7章 资本资产定价模型
102 (p7-1): CAPM的假设条件
103 (p7-2): 资本市场线
107 (p7-3): 证券市场线
110 (p7-4): 市场模型
113 (p7-5): 证券市场风险结构与β系数
119 (p7-6): CAPM的实证检验
129 (p8): 第8章 因素模型
129 (p8-1): 因素模型和回报率生成过程
131 (p8-2): 单因素模型
135 (p8-3): 多因素模型
139 (p8-4): 估计因素模型
145 (p8-5): 因素模型与均衡
149 (p9): 第9章 套利定价理论
150 (p9-1): 套利的概念与无套利原则
154 (p9-2): 单因素套利定价模型
158 (p9-3): 多因素套利定价模型
161 (p9-4): 套利定价模型和资本资产定价模型的比较
168 (p10): 第10章 有效市场理论与市场非有效
169 (p10-1): 有效市场理论
171 (p10-2): 有效市场假说的三种形式
175 (p10-3): 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展
187 (p11): 第11章 普通股的特征
188 (p11-1): 公司的组织形式
193 (p11-2): 普通股的性质和特点
198 (p11-3): 普通股的收益及其实现形式
210 (p12): 第12章 普通股的估价
210 (p12-1): 贴现现金流量方法介绍
212 (p12-2): 股利贴现模型
221 (p12-3): 股息与资本利得
222 (p12-4): 内在价值和市场价格
223 (p12-5): 股利贴现模型的应用
224 (p12-6): 市盈率法（盈余乘数法）（P/Eratio）
228 (p12-7): 实际估价过程中评估方法的选择
228 (p12-8): 其他贴现现金流量方法
233 (p13): 第13章 普通股的基础分析
234 (p13-1): 经济分析
237 (p13-2): 行业分析
241 (p13-3): 公司财务报表分析
244 (p13-4): 公司盈利分析
247 (p14): 第14章 证券投资组合管理
247 (p14-1): 证券投资组合管理概述
249 (p14-2): 投资组合管理的过程
256 (p14-3): 证券投资组合的方式及类型
257 (p14-4): 证券投资组合业绩的评估
273 (p15): 第15章 固定收益证券概述
273 (p15-1): 固定收益类证券的特征
279 (p15-2): 美国债券市场
281 (p15-3): 公司债券
287 (p16): 第16章 债券估价与收益
287 (p16-1): 利率及其分类
290 (p16-2): 利率期限结构理论
291 (p16-3): 债券的收益率
293 (p16-4): 债券价值分析
296 (p16-5): 债券定价理论
297 (p16-6): 债券的定价原理
302 (p17): 第17章 债券投资风险管理
302 (p17-1): 债券投资风险的类型
305 (p17-2): 债券投资风险的度量
308 (p17-3): 债券投资风险的防范与投资策略选择
317 (p18): 第18章 证券投资基金
317 (p18-1): 证券投资基金概述
321 (p18-2): 基金的运行
327 (p18-3): 证券投资基金选择
334 (p19): 第19章 金融衍生品
334 (p19-1): 金融衍生品概念
339 (p19-2): 期货
351…